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12月9日基金净值:安信华享纯债A最新净值1.0422
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12月9日基金净值:安信华享纯债A最新净值1.0422
发布日期:2024-12-20 10:40    点击次数:68

本站消息,12月9日,安信华享纯债A最新单位净值为1.0422元,累计净值为1.0702元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.71%,近3个月上涨1.01%,近6个月上涨2.02%,近1年上涨4.74%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

安信华享纯债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比86.73%,现金占净值比0.08%。

该基金的基金经理为宛晴、张睿,宛晴、张睿于2022年11月22日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.97%。

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